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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 254.00 | 37 220.00 | 1 034.00 | 38 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 322.00 | 244 573.00 | 65 749.00 | 310 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 773.00 | 281 793.00 | 193 979.00 | 475 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 857.00 | 281 793.00 | 293 063.00 | 574 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -214 213.00 | -117 802.00 | | -214 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 512.00 | -96 411.00 | | -89 512.00 |
DL TOTAL (I) | -266 325.00 | -176 813.00 | | -266 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 208.00 | 110 736.00 | | 64 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 852.00 | 117 750.00 | | 118 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 549.00 | 220 961.00 | | 337 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 778.00 | 29 177.00 | | 38 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 388.00 | 478 625.00 | | 559 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 063.00 | 301 811.00 | | 293 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 279.00 | 296 795.00 | | 424 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 404.00 | | | 140 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 898.00 | | 961 898.00 | 961 898.00 |
FG Production vendue services | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 886.00 | | 965 886.00 | 965 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 708.00 | |
GE Autres charges | | | 12 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 294.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 294.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 1 600.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 1 600.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -1 306.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 496.00 | 1 096 938.00 | | 973 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 008.00 | 1 193 349.00 | | 1 063 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 512.00 | -96 411.00 | | -89 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 860.00 | | 913.00 | 474 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 665.00 | | 913.00 | 347 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 086.00 | 24 708.00 | | 257 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 086.00 | 24 708.00 | | 257 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 550.00 | 337 550.00 | | 337 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 079.00 | 47 822.00 | 16 256.00 | 64 079.00 |
VI Groupe et associés | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 331.00 | 27 136.00 | 112 195.00 | 139 331.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 388.00 | 424 150.00 | 16 256.00 | 559 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |