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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 250.00 | 10 125.00 | 10 125.00 | 20 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 942.00 | 45 975.00 | 133 967.00 | 179 942.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 601.00 | 56 100.00 | 146 501.00 | 202 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284 399.00 | | 284 399.00 | 284 399.00 |
060 Stock marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 756.00 | | 194 756.00 | 194 756.00 |
084 Disponibilités | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 068.00 | | 499 068.00 | 499 068.00 |
110 Total général Actif | 701 669.00 | 56 100.00 | 645 569.00 | 701 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 287 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 426.00 | | | 356 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
222 Production stockée | 412 611.00 | | | 412 611.00 |
224 Production immobilisée | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
230 Autres produits | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 703.00 | | | 855 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 383.00 | | | -19 383.00 |
242 Autres charges externes. | 299 191.00 | | | 299 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
252 Charges sociales | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 293.00 | | | 625 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -57 202.00 | | | -57 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 287 354.00 | | | 287 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 632.00 | | | 146 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 103.00 | | | 40 103.00 |