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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 374.00 | 27 635.00 | 19 739.00 | 47 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 213.00 | 34 630.00 | 51 583.00 | 86 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 058.00 | 6 923.00 | 4 135.00 | 11 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 952.00 | 89 438.00 | 82 514.00 | 171 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
BZ Autres créances | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
CF Disponibilités | 213 826.00 | | 213 826.00 | 213 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 460.00 | | 353 460.00 | 353 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 412.00 | 89 438.00 | 435 974.00 | 525 412.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
DL TOTAL (I) | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
EA Autres dettes | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 040.00 | | | 330 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 974.00 | | | 435 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 040.00 | | | 330 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 142 335.00 | | 2 142 335.00 | 2 142 335.00 |
FG Production vendue services | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 206.00 | | 2 211 206.00 | 2 211 206.00 |
FM Production stockée | | | -459 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 739.00 | | | 1 760 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 355.00 | | | 1 676 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 601.00 | | 5 000.00 | 202 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 7 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 649.00 | 171 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 297.00 | 144 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 942.00 | | | 179 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | 5 000.00 | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 100.00 | 68 635.00 | 35 297.00 | 56 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 975.00 | 58 510.00 | 35 297.00 | 45 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 207 202.00 | 207 202.00 | | 207 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 690.00 | 139 633.00 | 7 057.00 | 146 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 040.00 | 330 040.00 | | 330 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
ST Autres comptes | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 552 083.00 | | | 552 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 327 187.00 | | | 327 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 419.00 | | | 1 004 419.00 |