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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 939.00 | | 132 939.00 | 132 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 419.00 | | 787 419.00 | 787 419.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 597.00 | | 844 597.00 | 844 597.00 |
CU Autres participations | 654 480.00 | | 654 480.00 | 654 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
DH Report à nouveau | -864.00 | | | -864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819.00 | | | -819.00 |
DL TOTAL (I) | 840 981.00 | | | 840 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 597.00 | | | 844 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819.00 | | | -819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 566.00 | | 38 000.00 | 768 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 147.00 | 787 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 147.00 | 787 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 566.00 | | 38 000.00 | 768 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 939.00 | | | 132 939.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 599.00 | 660.00 | 132 939.00 | 133 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 145.00 | | | 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290.00 | | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |