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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 786.00 | | 820 786.00 | 820 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 816.00 | | 870 816.00 | 870 816.00 |
CU Autres participations | 654 480.00 | | 654 480.00 | 654 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 858 119.00 | | | 858 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 816.00 | | | 870 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 117.00 | | 20 000.00 | 805 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 331.00 | 820 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 820 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 117.00 | | 20 000.00 | 805 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 541.00 | 34 235.00 | 166 306.00 | 200 541.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | | | 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |