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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 667.00 | 11 682.00 | 24 985.00 | 36 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 238.00 | 26 370.00 | 110 868.00 | 137 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 105.00 | 38 053.00 | 136 053.00 | 174 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 591.00 | 38 053.00 | 145 539.00 | 183 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 450.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | 1 526.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 16 953.00 | 11 977.00 | | 16 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 245.00 | 39 759.00 | | 55 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | 39 026.00 | | 6 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 12 257.00 | | 29 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 394.00 | 3 181.00 | | 9 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 586.00 | 100 523.00 | | 128 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 539.00 | 112 500.00 | | 145 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 148.00 | 72 798.00 | | 94 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 084.00 | | 146 084.00 | 146 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 084.00 | | 146 084.00 | 146 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 397.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 269.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 155.00 | 63 034.00 | | 163 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 178.00 | 61 508.00 | | 158 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 977.00 | 1 526.00 | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 930.00 | | 47 175.00 | 126 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 930.00 | | 46 975.00 | 126 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 656.00 | 16 397.00 | | 21 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 16 397.00 | | 21 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 380.00 | 16 151.00 | 15 229.00 | 31 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 865.00 | 4 655.00 | 19 210.00 | 23 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267.00 | 4 067.00 | 200.00 | 4 267.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 586.00 | 94 147.00 | 34 439.00 | 128 586.00 |