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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 922.00 | 17 549.00 | 28 373.00 | 45 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 038.00 | 40 578.00 | 106 461.00 | 147 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 160.00 | 58 127.00 | 135 034.00 | 193 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 436.00 | 58 127.00 | 198 310.00 | 256 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 953.00 | 977.00 | | 5 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | 4 977.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 17 497.00 | 16 953.00 | | 17 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 063.00 | 51 590.00 | | 102 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 361.00 | 10 012.00 | | 19 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | 29 349.00 | | 33 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 9 394.00 | | 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 520.00 | 28 241.00 | | 25 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 812.00 | 128 586.00 | | 180 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 310.00 | 145 539.00 | | 198 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 104.00 | 94 148.00 | | 111 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 074.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 12.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 12.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -12.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 652.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 146.00 | 163 155.00 | | 147 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 602.00 | 158 178.00 | | 146 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544.00 | 4 977.00 | | 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 105.00 | | 19 055.00 | 174 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 905.00 | | 19 055.00 | 173 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 053.00 | 20 074.00 | | 38 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 053.00 | 20 074.00 | | 38 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729 729.00 | | 13 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 258.00 | 18 039.00 | 2 219.00 | 20 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 835.00 | 19 346.00 | 67 489.00 | 86 835.00 |
VI Groupe et associés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 690.00 | 53 490.00 | 200.00 | 53 690.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 812.00 | 111 104.00 | 69 708.00 | 180 812.00 |