| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 750.00 | | 1 074 750.00 | 1 074 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 883.00 | | 1 147 883.00 | 1 147 883.00 |
CU Autres participations | 1 074 750.00 | | 1 074 750.00 | 1 074 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 920 469.00 | 606 236.00 | | 920 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 103.00 | 334 232.00 | | 73 103.00 |
DL TOTAL (I) | 999 072.00 | 945 969.00 | | 999 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 373.00 | 241 385.00 | | 121 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 56 150.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 1 778.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 976.00 | 35 787.00 | | 20 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 811.00 | 335 101.00 | | 148 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 883.00 | 1 281 070.00 | | 1 147 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 811.00 | 213 782.00 | | 148 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 8 006.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 754.00 | 498 378.00 | | 231 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 651.00 | 164 146.00 | | 158 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 103.00 | 334 232.00 | | 73 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 750.00 | | | 1 074 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 750.00 | | | 1 074 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 811.00 | 148 811.00 | | 148 811.00 |