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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 445.00 | | 1 086 445.00 | 1 086 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BZ Autres créances | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
CF Disponibilités | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 276.00 | | 139 276.00 | 139 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 721.00 | | 1 225 721.00 | 1 225 721.00 |
CU Autres participations | 1 086 445.00 | | 1 086 445.00 | 1 086 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 993 572.00 | 920 469.00 | | 993 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 592.00 | 73 103.00 | | 197 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 665.00 | 999 072.00 | | 1 196 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 121 373.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | 4 150.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 2 311.00 | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 431.00 | 20 976.00 | | 19 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 055.00 | 148 811.00 | | 29 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 721.00 | 1 147 883.00 | | 1 225 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 055.00 | 148 811.00 | | 29 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 1 660.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 493.00 | 231 754.00 | | 432 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 901.00 | 158 651.00 | | 234 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 592.00 | 73 103.00 | | 197 592.00 |