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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 987 003.00 | | 987 003.00 | 987 003.00 |
BZ Autres créances | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 922.00 | | 1 044 922.00 | 1 044 922.00 |
CU Autres participations | 987 003.00 | | 987 003.00 | 987 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 339.00 | 120 121.00 | | 191 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 816.00 | 71 218.00 | | 70 816.00 |
DK Provisions réglementées | 62 243.00 | 46 934.00 | | 62 243.00 |
DL TOTAL (I) | 379 398.00 | 293 273.00 | | 379 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 762.00 | 389 351.00 | | 293 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 574.00 | 382 302.00 | | 370 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 224.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 525.00 | 772 877.00 | | 665 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 922.00 | 1 066 149.00 | | 1 044 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 508.00 | 479 114.00 | | 468 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 309.00 | -15 309.00 | | -15 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 101.00 | -16 949.00 | | -14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 184.00 | 13 782.00 | | 14 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 816.00 | 71 218.00 | | 70 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 003.00 | | | 987 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 003.00 | | | 987 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 934.00 | 15 309.00 | | 46 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 934.00 | 15 309.00 | | 46 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 762.00 | 96 745.00 | 197 017.00 | 293 762.00 |
VI Groupe et associés | 369 113.00 | 369 113.00 | | 369 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 589.00 | | | 95 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 525.00 | 468 508.00 | 197 017.00 | 665 525.00 |