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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 987 003.00 | | 987 003.00 | 987 003.00 |
BZ Autres créances | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 741.00 | | 1 051 741.00 | 1 051 741.00 |
CU Autres participations | 987 003.00 | | 987 003.00 | 987 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 155.00 | 191 339.00 | | 262 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 747.00 | 70 816.00 | | 106 747.00 |
DK Provisions réglementées | 76 545.00 | 62 243.00 | | 76 545.00 |
DL TOTAL (I) | 500 447.00 | 379 398.00 | | 500 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 920.00 | 293 762.00 | | 196 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 997.00 | 370 574.00 | | 351 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 1 188.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 293.00 | 665 525.00 | | 551 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 741.00 | 1 044 922.00 | | 1 051 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 290.00 | 468 508.00 | | 452 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 302.00 | 15 309.00 | | 14 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 302.00 | 15 309.00 | | 14 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 302.00 | -15 309.00 | | -14 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 570.00 | -14 101.00 | | -11 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 85 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 253.00 | 14 184.00 | | 13 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 747.00 | 70 816.00 | | 106 747.00 |