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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 163.00 | 1 644.00 | 14 519.00 | 16 163.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 763.00 | 1 644.00 | 15 119.00 | 16 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
072 Créances – Autres | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
084 Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
110 Total général Actif | 138 750.00 | 1 644.00 | 137 106.00 | 138 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 156.00 | 1 475.00 | | 212 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 156.00 | 1 475.00 | | 212 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
242 Autres charges externes. | 47 714.00 | 852.00 | | 47 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 703.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
252 Charges sociales | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 206.00 | 1 555.00 | | 132 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 949.00 | -80.00 | | 79 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 496.00 | 2 354.00 | | 80 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 862.00 | -2 439.00 | | 1 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -121.00 | | | -121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |