| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 536.00 | 11 757.00 | 78 779.00 | 90 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 206.00 | 11 757.00 | 81 449.00 | 93 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 230.00 | 41 386.00 | 138 844.00 | 180 230.00 |
072 Créances – Autres | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
084 Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 726.00 | 41 386.00 | 143 340.00 | 184 726.00 |
110 Total général Actif | 277 932.00 | 53 143.00 | 224 789.00 | 277 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 443.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 618.00 | 212 156.00 | | 353 618.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 619.00 | 212 156.00 | | 353 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 375.00 | 7 631.00 | | 25 375.00 |
242 Autres charges externes. | 47 414.00 | 47 714.00 | | 47 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | 1 325.00 | | 7 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 759.00 | 48 181.00 | | 156 759.00 |
252 Charges sociales | 46 829.00 | 25 497.00 | | 46 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 113.00 | 1 858.00 | | 10 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 227.00 | 132 206.00 | | 335 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 392.00 | 79 949.00 | | 18 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 926.00 | 2 410.00 | | 926.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | 80 496.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 660.00 | 1 862.00 | | 16 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 386.00 | | | 41 386.00 |