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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 239.00 | 1 061.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 178.00 | 1 521.00 | 1 699.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 330.00 | 1 239.00 | 7 091.00 | 8 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 983.00 | 11 544.00 | 43 439.00 | 54 983.00 |
084 Disponibilités | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 198.00 | 11 544.00 | 84 654.00 | 96 198.00 |
110 Total général Actif | 104 528.00 | 12 783.00 | 91 745.00 | 104 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 005.00 | 85 616.00 | | 89 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 005.00 | 85 635.00 | | 89 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 006.00 | 1 345.00 | | 3 006.00 |
242 Autres charges externes. | 28 113.00 | 29 255.00 | | 28 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | 339.00 | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 439.00 | 47 333.00 | | 61 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | 473.00 | | 767.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 603.00 | 78 758.00 | | 93 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 598.00 | 6 878.00 | | -4 598.00 |
280 Produits financiers | 4 394.00 | 4 031.00 | | 4 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 261.00 | 1 452.00 | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 465.00 | 9 147.00 | | -1 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 343.00 | | | 1 343.00 |