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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 1 757.00 | 2 962.00 | 4 719.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 049.00 | 4 057.00 | 8 992.00 | 13 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 653.00 | 4 152.00 | 20 501.00 | 24 653.00 |
084 Disponibilités | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 110.00 | 4 152.00 | 65 957.00 | 70 110.00 |
110 Total général Actif | 83 159.00 | 8 209.00 | 74 949.00 | 83 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720.00 | 4 814.00 | | 720.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 381.00 | 129 178.00 | | 136 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 101.00 | 133 991.00 | | 137 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655.00 | 3 317.00 | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 747.00 | 4 381.00 | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 48 786.00 | 45 009.00 | | 48 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 452.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 628.00 | 77 353.00 | | 76 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 004.00 | 868.00 | | 1 004.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 62.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 290.00 | 131 442.00 | | 128 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 811.00 | 2 549.00 | | 8 811.00 |
280 Produits financiers | 11 927.00 | 909.00 | | 11 927.00 |
294 Charges financières | 14 117.00 | 2 436.00 | | 14 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 705.00 | 1 023.00 | | 6 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 841.00 | | | 10 841.00 |