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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
BZ Autres créances | 52 332.00 | 51 500.00 | 832.00 | 52 332.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 577.00 | 51 500.00 | 1 077.00 | 52 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 643.00 | 62 565.00 | 1 077.00 | 63 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 147.00 | -4.00 | | -63 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645.00 | -63 143.00 | | -1 645.00 |
DK Provisions réglementées | 617.00 | 309.00 | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | -63 176.00 | -61 838.00 | | -63 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 300.00 | 60 000.00 | | 62 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 1 140.00 | | 953.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 253.00 | 63 140.00 | | 64 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077.00 | 1 302.00 | | 1 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | 308.00 | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 308.00 | | 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VP Divers | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |