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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
BZ Autres créances | 52 863.00 | 51 500.00 | 1 363.00 | 52 863.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 997.00 | 51 500.00 | 1 497.00 | 52 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 062.00 | 62 565.00 | 1 497.00 | 64 062.00 |
CU Autres participations | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 849.00 | -64 792.00 | | -66 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407.00 | -2 057.00 | | -1 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233.00 | 925.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | -66 024.00 | -64 924.00 | | -66 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 355.00 | 62 300.00 | | 65 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 456.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 119.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 520.00 | 66 075.00 | | 67 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497.00 | 1 150.00 | | 1 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 925.00 | 308.00 | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 308.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |