| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 9 953.00 | 5 127.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 118.00 | 26 014.00 | 28 104.00 | 54 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 648.00 | 11 602.00 | 24 046.00 | 35 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 513.00 | 47 569.00 | 239 944.00 | 287 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 650.00 | 47 569.00 | 264 080.00 | 311 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 335.00 | | | -56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 479.00 | -56 335.00 | | 6 479.00 |
DL TOTAL (I) | -44 855.00 | -51 335.00 | | -44 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 958.00 | 178 209.00 | | 147 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 922.00 | 110 087.00 | | 123 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 26 394.00 | | 27 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 922.00 | 18 551.00 | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 936.00 | 333 242.00 | | 308 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 080.00 | 281 907.00 | | 264 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 414.00 | | 404 414.00 | 404 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 414.00 | | 404 414.00 | 404 414.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | 18 335.00 | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 322.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 093.00 | 25 294.00 | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 25 616.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -7 281.00 | | -3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 990.00 | 514 457.00 | | 405 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 511.00 | 570 792.00 | | 399 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 479.00 | -56 335.00 | | 6 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327.00 | 6 660.00 | 2 667.00 | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 936.00 | 308 936.00 | | 308 936.00 |