| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 12 924.00 | 2 157.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 748.00 | 36 928.00 | 17 820.00 | 54 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 381.00 | 18 352.00 | 18 029.00 | 36 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 876.00 | 68 204.00 | 220 672.00 | 288 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 718.00 | 68 204.00 | 237 514.00 | 305 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 855.00 | -56 335.00 | | -49 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | 6 479.00 | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | -23 796.00 | -44 855.00 | | -23 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 666.00 | 147 958.00 | | 114 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 787.00 | 123 922.00 | | 109 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 134.00 | | 27 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 618.00 | 9 922.00 | | 9 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 310.00 | 308 936.00 | | 261 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 514.00 | 264 080.00 | | 237 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 016.00 | | 408 016.00 | 408 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 016.00 | | 408 016.00 | 408 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 471.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 930.00 | 5 093.00 | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 5 564.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -3 988.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 959.00 | 405 990.00 | | 408 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 899.00 | 399 511.00 | | 387 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 060.00 | 6 479.00 | | 21 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593.00 | 3 926.00 | 2 667.00 | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 310.00 | 261 310.00 | | 261 310.00 |