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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | 3 072.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 15 117.00 | 8 072.00 | | 15 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 800.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 648.00 | 56 872.00 | | 58 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 765.00 | 64 944.00 | | 73 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 648.00 | 26 872.00 | | 23 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 004.00 | 5 004.00 | | 10 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958.00 | 1 933.00 | | 2 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | 3 072.00 | | 7 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 648.00 | 23 648.00 | 35 000.00 | 58 648.00 |