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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CU Autres participations | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 453.00 | 9 579.00 | | 12 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | 2 874.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 23 911.00 | 17 953.00 | | 23 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | 16 545.00 | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 5 640.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 389.00 | 48 266.00 | | 46 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 300.00 | 66 219.00 | | 70 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 389.00 | 28 266.00 | | 31 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 10 200.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042.00 | 7 326.00 | | 9 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958.00 | 2 874.00 | | 5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 265.00 | 22 265.00 | 15 000.00 | 37 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 389.00 | 31 389.00 | 15 000.00 | 46 389.00 |