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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 264.00 | 19 143.00 | 23 120.00 | 42 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 248.00 | 20 127.00 | 58 120.00 | 78 248.00 |
060 Stock marchandises | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
072 Créances – Autres | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
084 Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
110 Total général Actif | 160 199.00 | 20 127.00 | 140 072.00 | 160 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 820.00 | 301 302.00 | | 314 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 019.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | 1.00 | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 573.00 | 312 322.00 | | 318 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 516.00 | 192 871.00 | | 144 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 070.00 | -43 148.00 | | -24 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | 608.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 67 354.00 | 38 591.00 | | 67 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | 572.00 | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 249.00 | 76 713.00 | | 85 249.00 |
252 Charges sociales | 20 783.00 | 19 973.00 | | 20 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 652.00 | 7 475.00 | | 12 652.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 108.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 463.00 | 293 764.00 | | 310 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 110.00 | 18 559.00 | | 8 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | 6 806.00 | | 928.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 4.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 593.00 | 998.00 | | 8 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69.00 | 20 940.00 | | 69.00 |