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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 779.00 | 33 308.00 | 5 471.00 | 38 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 753.00 | 35 282.00 | 40 471.00 | 75 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
060 Stock marchandises | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
072 Créances – Autres | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
084 Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 679.00 | | 130 679.00 | 130 679.00 |
110 Total général Actif | 206 432.00 | 35 282.00 | 171 150.00 | 206 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 513.00 | 317 669.00 | | 209 513.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
222 Production stockée | -36 143.00 | 5 763.00 | | -36 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 470.00 | 104.00 | | 12 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 841.00 | 323 537.00 | | 188 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 044.00 | 111 916.00 | | 72 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 584.00 | 3 176.00 | | 4 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | 69.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 62 568.00 | 61 774.00 | | 62 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 3 533.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 055.00 | 98 554.00 | | 111 055.00 |
252 Charges sociales | 32 714.00 | 25 354.00 | | 32 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | 6 885.00 | | 3 159.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 921.00 | 311 284.00 | | 288 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 081.00 | 12 253.00 | | -100 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 943.00 | | | 943.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 2 779.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | 410.00 | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -100 281.00 | 7 642.00 | | -100 281.00 |