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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 824.00 | 22 326.00 | 106 498.00 | 128 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 824.00 | 22 326.00 | 106 498.00 | 128 824.00 |
BT Marchandises | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CF Disponibilités | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 212.00 | 22 326.00 | 197 887.00 | 220 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -115.00 | | | -115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | -115.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945.00 | 4 885.00 | | 4 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 655.00 | 114 110.00 | | 97 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | 47 119.00 | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 756.00 | 16 444.00 | | 36 756.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 942.00 | 177 672.00 | | 192 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 887.00 | 182 557.00 | | 197 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 376.00 | | 500 376.00 | 500 376.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 376.00 | | 500 376.00 | 500 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 150.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 150.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -150.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 363.00 | 230 299.00 | | 507 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 303.00 | 230 415.00 | | 507 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | -115.00 | | 60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 414.00 | | 2 410.00 | 126 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 414.00 | | 2 410.00 | 126 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 14 703.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 14 703.00 | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VC Groupe et associés | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 655.00 | 16 709.00 | 69 454.00 | 97 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VW T.V.A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 942.00 | 111 996.00 | 69 454.00 | 192 942.00 |