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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 141.00 | 52 155.00 | 81 985.00 | 134 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 541.00 | 52 155.00 | 98 385.00 | 150 541.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
CF Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 404.00 | 52 155.00 | 214 249.00 | 266 404.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DH Report à nouveau | | -55.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 469.00 | 39 241.00 | | 12 469.00 |
DL TOTAL (I) | 56 654.00 | 44 185.00 | | 56 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 081.00 | 80 947.00 | | 69 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 329.00 | 4 211.00 | | 14 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 229.00 | 48 767.00 | | 40 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 955.00 | 26 988.00 | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 595.00 | 160 913.00 | | 157 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 249.00 | 205 098.00 | | 214 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 394.00 | 2 574.00 | 543 968.00 | 541 394.00 |
FG Production vendue services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 919.00 | 2 574.00 | 546 493.00 | 543 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 21 183.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 21 183.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -21 183.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 4 742.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 342.00 | 576 367.00 | | 552 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 873.00 | 537 127.00 | | 539 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 469.00 | 39 241.00 | | 12 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 808.00 | | 20 550.00 | 130 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 150 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 991.00 | | 4 150.00 | 129 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 16 400.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 534.00 | 14 621.00 | | 37 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 534.00 | 14 621.00 | | 37 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VC Groupe et associés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 980.00 | 8 156.00 | 55 825.00 | 63 980.00 |
VI Groupe et associés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 940.00 | 108 540.00 | 11 400.00 | 119 940.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 595.00 | 101 770.00 | 55 825.00 | 157 595.00 |