| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 434.00 | 2 866.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 563.00 | 18 462.00 | 78 101.00 | 96 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 943.00 | 18 897.00 | 185 047.00 | 203 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 595.00 | 18 897.00 | 251 699.00 | 270 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 699.00 | | | 251 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 856.00 | | | 267 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 863.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 929.00 | 9 797.00 | 126 132.00 | 135 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VP Divers | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 566.00 | 4 986.00 | 8 580.00 | 13 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 281.00 | 104 149.00 | 126 132.00 | 230 281.00 |