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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 149.00 | 1 550.00 | 13 599.00 | 15 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 428.00 | 38 098.00 | 62 330.00 | 100 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 657.00 | 39 648.00 | 180 009.00 | 219 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CF Disponibilités | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 422.00 | | 106 422.00 | 106 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 079.00 | 39 648.00 | 286 431.00 | 326 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | 1 416.00 | | 36 285.00 |
DL TOTAL (I) | 57 701.00 | 21 416.00 | | 57 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 649.00 | 135 929.00 | | 111 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 686.00 | 71 607.00 | | 76 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 11 219.00 | | 21 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | 11 526.00 | | 18 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 730.00 | 230 282.00 | | 228 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 431.00 | 251 698.00 | | 286 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 521.00 | 267 856.00 | | 355 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 236.00 | 266 440.00 | | 319 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 285.00 | 1 416.00 | | 36 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 943.00 | | 15 714.00 | 203 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 863.00 | | 15 714.00 | 99 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 897.00 | 20 751.00 | | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 897.00 | 20 751.00 | | 18 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 649.00 | 85 636.00 | 26 013.00 | 111 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VP Divers | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 520.00 | 16 940.00 | 8 580.00 | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 729.00 | 202 716.00 | 26 013.00 | 228 729.00 |