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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BZ Autres créances | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CF Disponibilités | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 375.00 | | 113 375.00 | 113 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 375.00 | | 459 375.00 | 459 375.00 |
CU Autres participations | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
DL TOTAL (I) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 432.00 | | | 228 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 403.00 | | | 417 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 375.00 | | | 459 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 072.00 | | | 261 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 346 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 371.00 | 29 040.00 | 118 512.00 | 185 371.00 |
VI Groupe et associés | 228 082.00 | 228 082.00 | | 228 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 403.00 | 261 072.00 | 118 512.00 | 417 403.00 |