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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 990.00 | | 346 990.00 | 346 990.00 |
BZ Autres créances | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
CF Disponibilités | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 644.00 | | 148 644.00 | 148 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 634.00 | | 495 634.00 | 495 634.00 |
CU Autres participations | 346 990.00 | | 346 990.00 | 346 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 375.00 | 133 375.00 | | 133 375.00 |
DH Report à nouveau | -947.00 | | | -947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 768.00 | -947.00 | | 36 768.00 |
DL TOTAL (I) | 170 296.00 | 133 528.00 | | 170 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 036.00 | 112 781.00 | | 83 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 451.00 | 235 764.00 | | 238 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 5 530.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 337.00 | 354 076.00 | | 325 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 634.00 | 487 604.00 | | 495 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 285.00 | 271 040.00 | | 272 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 147.00 | 1 145.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 427.00 | 49 142.00 | | 11 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 768.00 | -947.00 | | 36 768.00 |