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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 305.00 | 694.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 791.00 | 7 273.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 657.00 | 3 042.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 325.00 | 1 754.00 | 21 570.00 | 23 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 171.00 | | 125 171.00 | 125 171.00 |
BZ Autres créances | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CF Disponibilités | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 937.00 | 1 754.00 | 174 182.00 | 175 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 788.00 | | | -99 788.00 |
DL TOTAL (I) | -98 788.00 | | | -98 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
EA Autres dettes | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 971.00 | | | 272 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 590.00 | | | 245 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
FG Production vendue services | 209 455.00 | 10 000.00 | 219 455.00 | 209 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 706.00 | 10 000.00 | 272 706.00 | 262 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 645.00 | | | 274 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 433.00 | | | 374 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 788.00 | | | -99 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 955.00 | 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 828.00 | 12 447.00 | 27 381.00 | 39 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VP Divers | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 756.00 | 149 196.00 | 2 560.00 | 151 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 971.00 | 245 590.00 | 27 381.00 | 272 971.00 |