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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 638.00 | 361.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 2 474.00 | 5 590.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 700.00 | 2 937.00 | 5 762.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 325.00 | 6 050.00 | 22 274.00 | 28 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 332.00 | 71 558.00 | 217 774.00 | 289 332.00 |
BZ Autres créances | 318 367.00 | | 318 367.00 | 318 367.00 |
CF Disponibilités | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 751.00 | | 276 751.00 | 276 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 052.00 | 71 558.00 | 870 494.00 | 942 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 377.00 | 77 608.00 | 892 768.00 | 970 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 788.00 | | | -99 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 833.00 | | | 116 833.00 |
DL TOTAL (I) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 885.00 | | | 726 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 724.00 | | | 874 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 768.00 | | | 892 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 892.00 | | | 859 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 325.00 | | 5 000.00 | 23 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | | 5 000.00 | 11 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | 4 296.00 | 6 051.00 | 1 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | 333.00 | 639.00 | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | 3 963.00 | 5 412.00 | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 886.00 | 726 886.00 | | 726 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 418.00 | 12 586.00 | 14 832.00 | 27 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VP Divers | 318 368.00 | 318 368.00 | | 318 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 752.00 | 276 752.00 | | 276 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 012.00 | 884 452.00 | 2 560.00 | 887 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 724.00 | 859 892.00 | 14 832.00 | 874 724.00 |