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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 527.00 | 2 473.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 280.00 | 6 891.00 | 71 389.00 | 78 280.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 280.00 | 7 418.00 | 397 862.00 | 405 280.00 |
072 Créances – Autres | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
084 Disponibilités | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
110 Total général Actif | 455 079.00 | 7 418.00 | 447 661.00 | 455 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 113.00 | | | 113.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
242 Autres charges externes. | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
252 Charges sociales | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 424.00 | | | -15 424.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 928.00 | | | -16 928.00 |