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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 528.00 | 1 472.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 900.00 | 21 063.00 | 79 837.00 | 100 900.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 900.00 | 22 591.00 | 405 309.00 | 427 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
110 Total général Actif | 432 920.00 | 22 591.00 | 410 329.00 | 432 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 566.00 | 13 762.00 | | 37 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 932.00 | 115 089.00 | | 155 932.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 15.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 600.00 | 128 866.00 | | 193 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 929.00 | 9 547.00 | | 18 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 117 563.00 | 76 586.00 | | 117 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 533.00 | 19 100.00 | | 10 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 854.00 | 22 800.00 | | 20 854.00 |
252 Charges sociales | 10 908.00 | 8 836.00 | | 10 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 173.00 | 7 418.00 | | 15 173.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 426.00 | 144 289.00 | | 193 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174.00 | -15 424.00 | | 174.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 694.00 | 1 505.00 | | 2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 515.00 | -16 928.00 | | -2 515.00 |