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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 135.00 | 79 774.00 | 70 361.00 | 150 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 315.00 | 567 004.00 | 100 311.00 | 667 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 202.00 | 646 778.00 | 178 424.00 | 825 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 512.00 | | 137 512.00 | 137 512.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CF Disponibilités | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 755.00 | 646 778.00 | 472 977.00 | 1 119 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 627.00 | 193 745.00 | | 227 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | 38 882.00 | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 301 212.00 | 287 627.00 | | 301 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 176.00 | 92 511.00 | | 72 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 9 536.00 | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | 89 856.00 | | 37 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 022.00 | 43 521.00 | | 52 022.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 79.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 766.00 | 235 502.00 | | 171 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 977.00 | 523 129.00 | | 472 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 066.00 | 170 768.00 | | 130 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 471.00 | | 35 730.00 | 924 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 825 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 817 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 719.00 | | 35 730.00 | 916 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 218.00 | 68 872.00 | 121 312.00 | 699 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 218.00 | 68 872.00 | 121 312.00 | 699 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 045.00 | 30 345.00 | 41 700.00 | 72 045.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VP Divers | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 766.00 | 130 066.00 | 41 700.00 | 171 766.00 |