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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 135.00 | 108 762.00 | 41 373.00 | 150 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 915.00 | 588 065.00 | 59 850.00 | 647 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 802.00 | 696 826.00 | 108 976.00 | 805 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 489.00 | | 154 489.00 | 154 489.00 |
BZ Autres créances | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CF Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 680.00 | | 270 680.00 | 270 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 482.00 | 696 826.00 | 379 655.00 | 1 076 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 212.00 | 227 627.00 | | 246 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 470.00 | 18 585.00 | | -47 470.00 |
DL TOTAL (I) | 253 742.00 | 301 212.00 | | 253 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 827.00 | 72 176.00 | | 41 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | 9 761.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 37 702.00 | | 38 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 101.00 | 52 022.00 | | 36 101.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 106.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 914.00 | 171 766.00 | | 125 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 655.00 | 472 977.00 | | 379 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 383.00 | 130 066.00 | | 111 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 202.00 | | | 825 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 805 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 798 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 450.00 | | | 817 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 778.00 | 68 533.00 | 18 484.00 | 646 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 778.00 | 68 533.00 | 18 484.00 | 646 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 154 489.00 | 154 489.00 | | 154 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 700.00 | 27 170.00 | 14 530.00 | 41 700.00 |
VI Groupe et associés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VP Divers | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
VW T.V.A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 914.00 | 111 383.00 | 14 530.00 | 125 914.00 |