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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 993.00 | | 1 181 993.00 | 1 181 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
AP Constructions | 1 735 489.00 | 1 260 352.00 | 475 137.00 | 1 735 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813 973.00 | 7 441 524.00 | 372 449.00 | 7 813 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311 589.00 | 2 165 302.00 | 146 286.00 | 2 311 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 104 073.00 | 10 902 328.00 | 2 201 744.00 | 13 104 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 127.00 | 130 863.00 | 339 263.00 | 470 127.00 |
BZ Autres créances | 4 029 883.00 | | 4 029 883.00 | 4 029 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 2 138 987.00 | | 2 138 987.00 | 2 138 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 676.00 | 130 863.00 | 6 577 812.00 | 6 708 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 812 750.00 | 11 033 192.00 | 8 779 557.00 | 19 812 750.00 |
CU Autres participations | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DH Report à nouveau | 4 719 044.00 | | | 4 719 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 673.00 | | | 729 673.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 897.00 | | | 6 214 897.00 |
DP Provisions pour risques | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 444.00 | | | 660 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 856.00 | | | 333 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 138.00 | | | 1 039 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 159.00 | | | 2 438 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 557.00 | | | 8 779 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 302.00 | | | 2 104 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 702 299.00 | | 8 702 299.00 | 8 702 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 702 299.00 | | 8 702 299.00 | 8 702 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 328 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 508 624.00 | | | 508 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 973.00 | | | 221 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 862.00 | | | -117 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 827.00 | | | 353 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 458.00 | | | 9 578 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848 785.00 | | | 8 848 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 673.00 | | | 729 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 968 213.00 | | 284 053.00 | 12 968 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 324.00 | 37 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 868.00 | 107 324.00 | 13 104 073.00 | 40 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 868.00 | | 11 861 052.00 | 40 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 465.00 | | | 1 205 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 617 867.00 | | 284 053.00 | 11 617 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679 471.00 | 211 180.00 | | 10 679 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655 998.00 | 211 180.00 | | 10 655 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 56 500.00 | 14 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 259.00 | 48 382.00 | 2 778.00 | 85 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 770.00 | 48 382.00 | 98 611.00 | 192 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 771.00 | 104 882.00 | 112 611.00 | 276 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 382.00 | 13 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 138.00 | 1 039 138.00 | | 1 039 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
UX Autres créances clients | 246 970.00 | | | 246 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 156.00 | | | 223 156.00 |
VB T. V. A. | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
VC Groupe et associés | 3 525 429.00 | | | 3 525 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
VI Groupe et associés | 660 444.00 | 660 444.00 | | 660 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 810.00 | | | 191 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 959.00 | 4 547 081.00 | 25 878.00 | 4 572 959.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 302.00 | 2 104 302.00 | | 2 104 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 473.00 | | | 223 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542 626.00 | | | 542 626.00 |
ST Autres comptes | 685 188.00 | | | 685 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802 439.00 | | | 802 439.00 |
YT Sous‐traitance | 4 676 342.00 | | | 4 676 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 554.00 | | | 291 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 191.00 | | | 1 139 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 984.00 | | | 901 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 706 596.00 | | | 6 706 596.00 |