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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 993.00 | | 1 181 993.00 | 1 181 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 961.00 | | 228 961.00 | 228 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 733.00 | | 1 436 733.00 | 1 436 733.00 |
BT Marchandises | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 587.00 | 168 615.00 | 552 972.00 | 721 587.00 |
BZ Autres créances | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 261.00 | 168 615.00 | 1 019 646.00 | 1 188 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 995.00 | 168 615.00 | 2 456 379.00 | 2 624 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
DH Report à nouveau | 174 199.00 | 1 931 509.00 | | 174 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 602.00 | -1 757 310.00 | | -592 602.00 |
DL TOTAL (I) | 347 776.00 | 940 378.00 | | 347 776.00 |
DP Provisions pour risques | 426 060.00 | 737 862.00 | | 426 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 060.00 | 737 862.00 | | 426 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 476.00 | | | 1 259 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 856.00 | 954 331.00 | | 354 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 977.00 | 41 882.00 | | 39 977.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 2 400.00 | | 26 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 543.00 | 1 000 887.00 | | 1 682 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 379.00 | 2 679 127.00 | | 2 456 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 157 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 070.00 | 77 594.00 | | 24 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 070.00 | 78 827.00 | | 24 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 070.00 | -948.00 | | -24 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 862.00 | 968 234.00 | | 382 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 464.00 | 2 725 544.00 | | 975 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 602.00 | -1 757 310.00 | | -592 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 733.00 | | | 1 436 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 993.00 | | | 1 181 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 961.00 | | | 228 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 228 961.00 | | | 228 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 862.00 | 40 000.00 | 351 802.00 | 737 862.00 |
6T Sur comptes clients | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 615.00 | | | 168 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 477.00 | 40 000.00 | 351 802.00 | 906 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 351 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 856.00 | 354 856.00 | | 354 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
UX Autres créances clients | 519 249.00 | | | 519 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 338.00 | | | 202 338.00 |
VB T. V. A. | 307 483.00 | | | 307 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 476.00 | 1 259 476.00 | | 1 259 476.00 |
VP Divers | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 766.00 | 1 071 987.00 | 25 779.00 | 1 097 766.00 |
VW T.V.A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 543.00 | 1 682 543.00 | | 1 682 543.00 |