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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 9 784.00 | 2 556.00 | 12 340.00 |
AH Fonds commercial | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 028.00 | 144 357.00 | 28 671.00 | 173 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 232.00 | 169 456.00 | 66 777.00 | 236 232.00 |
BT Marchandises | 406 129.00 | | 406 129.00 | 406 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 866.00 | 786.00 | 116 080.00 | 116 866.00 |
BZ Autres créances | 53 790.00 | 7 500.00 | 46 290.00 | 53 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 816.00 | 8 286.00 | 727 530.00 | 735 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 049.00 | 177 742.00 | 794 307.00 | 972 049.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 278 525.00 | | | 278 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 863.00 | | | 373 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 782.00 | | | 515 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 307.00 | | | 794 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 357.00 | | | 476 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 232.00 | | 2 148 232.00 | 2 148 232.00 |
FD Production vendue biens | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
FG Production vendue services | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 168.00 | | 2 225 168.00 | 2 225 168.00 |
FM Production stockée | | | -1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 511.00 | | | 2 227 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 864.00 | | | 2 176 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 619.00 | | 6 613.00 | 229 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 975.00 | | 895.00 | 44 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 595.00 | | 5 718.00 | 179 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 399.00 | 11 057.00 | | 158 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 1 206.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 791.00 | 9 851.00 | | 146 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 786.00 | 202.00 | 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 702.00 | 786.00 | 202.00 | 7 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 702.00 | 786.00 | 202.00 | 7 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 863.00 | 373 863.00 | | 373 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 116 008.00 | | | 116 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 991.00 | 32 359.00 | 38 632.00 | 70 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 181.00 | 190 127.00 | 1 054.00 | 191 181.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 989.00 | 476 357.00 | 38 632.00 | 514 989.00 |