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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 102.00 | |
AH Fonds commercial | | | 33 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 302.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 340 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 165 119.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 571 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 626 617.00 | |
CU Autres participations | | | 966.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 187 445.00 | 180 905.00 | | 187 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 769.00 | 36 540.00 | | -12 769.00 |
DK Provisions réglementées | 1 361.00 | 2 721.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 209 575.00 | 253 705.00 | | 209 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794.00 | 38 660.00 | | 7 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 824.00 | 4 824.00 | | 34 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 909.00 | 478 602.00 | | 317 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 857.00 | 60 697.00 | | 49 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 384.00 | | |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 039.00 | 591 822.00 | | 417 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 615.00 | 845 527.00 | | 626 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 039.00 | 584 034.00 | | 417 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 099 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 563.00 | |
FM Production stockée | | | -5 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 375.00 | 2 224 376.00 | | 2 147 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 145.00 | 2 187 835.00 | | 2 160 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 769.00 | 36 540.00 | | -12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 974.00 | | 35 359.00 | 240 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 637.00 | 246 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 637.00 | 195 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 055.00 | | 35 359.00 | 190 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 431.00 | 10 963.00 | | 180 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 1 145.00 | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 309.00 | 9 818.00 | | 166 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 626.00 | 95.00 | 1 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | 626.00 | 95.00 | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | 626.00 | 95.00 | 8 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 909.00 | 317 909.00 | | 317 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 555.00 | 135 501.00 | 1 054.00 | 136 555.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 039.00 | 417 039.00 | | 417 039.00 |