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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 998.00 | 13 627.00 | 2 370.00 | 15 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 919.00 | 115 342.00 | 37 576.00 | 152 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 840.00 | 129 743.00 | 86 097.00 | 215 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 627.00 | 118 266.00 | 391 360.00 | 509 627.00 |
BZ Autres créances | 82 162.00 | | 82 162.00 | 82 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 951.00 | 118 266.00 | 533 685.00 | 651 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 791.00 | 248 009.00 | 619 782.00 | 867 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 112 152.00 | 162 397.00 | | 112 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 958.00 | -50 244.00 | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 168 000.00 | 161 042.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 701.00 | 16 420.00 | | 36 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 465.00 | 79 990.00 | | 80 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 60 849.00 | | 79 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 834.00 | 85 765.00 | | 93 834.00 |
EA Autres dettes | 161 651.00 | 136 668.00 | | 161 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 781.00 | 379 693.00 | | 451 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 782.00 | 540 736.00 | | 619 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 875.00 | 368 258.00 | | 429 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 645.00 | | | 191 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 392.00 | 8 350.00 | | 121 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 619.00 | 8 350.00 | | 120 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 094.00 | 242 094.00 | | 242 094.00 |
UX Autres créances clients | 509 627.00 | | | 509 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 806.00 | 8 899.00 | 21 906.00 | 30 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VP Divers | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 491.00 | 596 491.00 | | 596 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 781.00 | 429 875.00 | 21 906.00 | 451 781.00 |