| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 998.00 | 14 670.00 | 1 327.00 | 15 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 179.00 | 125 301.00 | 47 877.00 | 173 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 099.00 | 140 745.00 | 95 354.00 | 236 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 017.00 | 126 013.00 | 514 004.00 | 640 017.00 |
BZ Autres créances | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
CF Disponibilités | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 118.00 | 126 013.00 | 680 105.00 | 806 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 218.00 | 266 759.00 | 775 459.00 | 1 042 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 119 111.00 | 112 152.00 | | 119 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 280.00 | 6 958.00 | | 66 280.00 |
DL TOTAL (I) | 234 280.00 | 168 000.00 | | 234 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 989.00 | 36 701.00 | | 42 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 836.00 | 80 465.00 | | 95 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 79 128.00 | | 46 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 250.00 | 93 834.00 | | 76 250.00 |
EA Autres dettes | 279 526.00 | 161 651.00 | | 279 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 178.00 | 451 781.00 | | 541 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 459.00 | 619 782.00 | | 775 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 114.00 | 429 875.00 | | 514 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 895.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 840.00 | | 24 005.00 | 215 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 236 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 189 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 917.00 | | 24 005.00 | 168 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 743.00 | 12 076.00 | 1 073.00 | 129 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 970.00 | 12 076.00 | 1 073.00 | 128 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 329.00 | 375 329.00 | | 375 329.00 |
UX Autres créances clients | 640 017.00 | 640 017.00 | | 640 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 989.00 | 15 926.00 | 27 063.00 | 42 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VP Divers | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 380.00 | 731 380.00 | | 731 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 178.00 | 514 114.00 | 27 063.00 | 541 178.00 |