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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 1 083.00 | 2 351.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 181.00 | 21 621.00 | 7 559.00 | 29 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 089.00 | 103 597.00 | 48 491.00 | 152 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 277.00 | 126 303.00 | 163 973.00 | 290 277.00 |
BT Marchandises | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
BZ Autres créances | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
CF Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 719.00 | | 288 719.00 | 288 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 996.00 | 126 303.00 | 452 693.00 | 578 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
EA Autres dettes | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 353.00 | | | 417 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 693.00 | | | 452 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 792.00 | | | 333 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 516.00 | | 251 516.00 | 251 516.00 |
FG Production vendue services | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 236.00 | | 402 236.00 | 402 236.00 |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 9 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 442.00 | | | 405 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 739.00 | | | 400 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 277.00 | | 13 000.00 | 277 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 271.00 | | 13 000.00 | 168 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 287.00 | 9 015.00 | | 117 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 858.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 062.00 | 8 157.00 | | 117 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 342.00 | 141 342.00 | | 141 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 836.00 | 5 622.00 | 4 213.00 | 9 836.00 |
VI Groupe et associés | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 769.00 | | | 147 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 745.00 | 247 553.00 | 4 192.00 | 251 745.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 353.00 | 333 792.00 | 83 560.00 | 417 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
YT Sous‐traitance | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 172.00 | | | 78 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 444.00 | | | 79 444.00 |