| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 2 801.00 | 633.00 | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 181.00 | 23 789.00 | 5 391.00 | 29 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 919.00 | 128 324.00 | 25 595.00 | 153 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 107.00 | 154 915.00 | 137 191.00 | 292 107.00 |
BT Marchandises | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 257.00 | 6 544.00 | 191 713.00 | 198 257.00 |
BZ Autres créances | 235 239.00 | | 235 239.00 | 235 239.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 008.00 | 6 544.00 | 493 464.00 | 500 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 115.00 | 161 459.00 | 630 656.00 | 792 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 196.00 | | | 335 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
EA Autres dettes | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 913.00 | | | 570 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 656.00 | | | 630 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 527.00 | | | 475 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 561.00 | | 324 561.00 | 324 561.00 |
FG Production vendue services | 152 386.00 | | 152 386.00 | 152 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 206.00 | | | 517 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 100.00 | | | 511 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 277.00 | | 1 830.00 | 290 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 271.00 | | 1 830.00 | 181 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 620.00 | 14 294.00 | | 140 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 858.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 678.00 | 13 435.00 | | 138 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 196.00 | 335 196.00 | | 335 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 187 569.00 | 187 569.00 | | 187 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VB T. V. A. | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 102 412.00 | 7 526.00 | 94 886.00 | 102 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 489.00 | 438 297.00 | 4 192.00 | 442 489.00 |
VW T.V.A. | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 413.00 | 475 527.00 | 94 886.00 | 570 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
YT Sous‐traitance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |