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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 022.00 | 58 103.00 | 3 918.00 | 62 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 8 808.00 | 1 468.00 | 10 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 344.00 | 32 162.00 | 16 182.00 | 48 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 541.00 | 335 981.00 | 99 560.00 | 435 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 356.00 | 435 054.00 | 166 302.00 | 601 356.00 |
BT Marchandises | 1 365 602.00 | 135 178.00 | 1 230 424.00 | 1 365 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 098.00 | 4 074.00 | 2 198 024.00 | 2 202 098.00 |
BZ Autres créances | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
CF Disponibilités | 729 682.00 | | 729 682.00 | 729 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 582.00 | 139 252.00 | 4 454 330.00 | 4 593 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 938.00 | 574 305.00 | 4 620 632.00 | 5 194 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DH Report à nouveau | 283 541.00 | | | 283 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 604.00 | | | 1 945 604.00 |
DP Provisions pour risques | 565 802.00 | | | 565 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 802.00 | | | 565 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 453.00 | | | 1 481 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 459.00 | | | 460 459.00 |
EA Autres dettes | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 226.00 | | | 2 109 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 632.00 | | | 4 620 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 666 166.00 | 136 909.00 | 7 803 075.00 | 7 666 166.00 |
FG Production vendue services | 1 168 561.00 | 5 032.00 | 1 173 592.00 | 1 168 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 727.00 | 141 941.00 | 8 976 668.00 | 8 834 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 566 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 383.00 | | | 9 099 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968 135.00 | | | 8 968 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 200.00 | | 96 204.00 | 536 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 048.00 | 601 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 048.00 | 483 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 530.00 | | 7 767.00 | 64 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 650.00 | | 88 284.00 | 426 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 021.00 | | 153.00 | 45 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 294.00 | 42 808.00 | 31 048.00 | 423 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 530.00 | 2 380.00 | | 64 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 764.00 | 40 428.00 | 31 048.00 | 358 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 723.00 | | 96 921.00 | 662 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 950.00 | 23 228.00 | | 111 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 915.00 | 1 964.00 | 1 805.00 | 3 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 865.00 | 25 192.00 | 1 805.00 | 115 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 589.00 | 25 192.00 | 98 726.00 | 778 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 192.00 | 98 726.00 | |