| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76 787.00 | 75 014.00 | 1 773.00 | 76 787.00 |
028 Immobilisations corporelles | 537 012.00 | 332 691.00 | 204 321.00 | 537 012.00 |
040 Immobilisations financières | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 862.00 | 407 705.00 | 250 157.00 | 657 862.00 |
060 Stock marchandises | 1 209 315.00 | 101 693.00 | 1 107 622.00 | 1 209 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 548 585.00 | | 2 548 585.00 | 2 548 585.00 |
072 Créances – Autres | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
084 Disponibilités | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
088 Caisse | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121 373.00 | | 121 373.00 | 121 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 652 432.00 | 101 693.00 | 4 550 739.00 | 4 652 432.00 |
110 Total général Actif | 5 310 293.00 | 509 397.00 | 4 800 896.00 | 5 310 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 504 043.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 682 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 041 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 560 240.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 613 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 800 896.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 362 409.00 | | | 7 362 409.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 362 409.00 | 8 358 132.00 | | 7 362 409.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 103 239.00 | | | 1 103 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 103 239.00 | 1 511 193.00 | | 1 103 239.00 |
230 Autres produits | 56 060.00 | 16 200.00 | | 56 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 521 708.00 | 9 885 525.00 | | 8 521 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 762 223.00 | 5 653 264.00 | | 4 762 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182 696.00 | -24 272.00 | | 182 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 831.00 | 23 774.00 | | 19 831.00 |
242 Autres charges externes. | 2 046 799.00 | 2 566 421.00 | | 2 046 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 910.00 | 70 317.00 | | 59 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 127 612.00 | 1 221 727.00 | | 1 127 612.00 |
252 Charges sociales | 449 866.00 | 455 409.00 | | 449 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 372.00 | 78 545.00 | | 98 372.00 |
256 Dotations aux provisions | | 99 745.00 | | |
262 Autres charges | 5 429.00 | 2 232.00 | | 5 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 752 737.00 | 10 147 162.00 | | 8 752 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -231 028.00 | -261 636.00 | | -231 028.00 |
280 Produits financiers | 5 874.00 | 6 807.00 | | 5 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 191.00 | 14 419.00 | | 30 191.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 322.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 447.00 | 7 005.00 | | 12 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207 456.00 | -247 738.00 | | -207 456.00 |