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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 479.00 | 8 704.00 | 9 775.00 | 18 479.00 |
040 Immobilisations financières | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 331.00 | 10 704.00 | 66 626.00 | 77 331.00 |
060 Stock marchandises | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
110 Total général Actif | 164 165.00 | 10 704.00 | 153 461.00 | 164 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 748.00 | | | 273 748.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 907.00 | | | 273 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 229.00 | | | -6 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
242 Autres charges externes. | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
252 Charges sociales | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
280 Produits financiers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 912.00 | | | 912.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |