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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 326.00 | 29 492.00 | 11 834.00 | 41 326.00 |
040 Immobilisations financières | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 541.00 | 33 492.00 | 71 049.00 | 104 541.00 |
060 Stock marchandises | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
072 Créances – Autres | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
084 Disponibilités | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
110 Total général Actif | 212 690.00 | 33 492.00 | 179 198.00 | 212 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 446.00 | | | 322 446.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 654.00 | | | 322 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 357.00 | | | -5 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
242 Autres charges externes. | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
252 Charges sociales | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 200.00 | | | 309 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
280 Produits financiers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |