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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 14 940.00 | 14 769.00 | 171.00 | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 222.00 | 59 075.00 | 39 147.00 | 98 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 923.00 | 64 614.00 | 59 309.00 | 123 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 907.00 | 140 129.00 | 208 778.00 | 348 907.00 |
BT Marchandises | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 241.00 | 140 129.00 | 284 112.00 | 424 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 590.00 | 147 450.00 | | 151 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 776.00 | 4 140.00 | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | 172 366.00 | 162 590.00 | | 172 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 435.00 | 72 558.00 | | 55 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 266.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 16 943.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 11 002.00 | | 12 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 554.00 | 36 990.00 | | 41 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 746.00 | 137 757.00 | | 111 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 112.00 | 300 347.00 | | 284 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 757.00 | 441 209.00 | | 490 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 981.00 | 437 069.00 | | 480 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 776.00 | 4 140.00 | | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 803.00 | 21 999.00 | | 119 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 131.00 | 21 999.00 | | 118 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 596.00 | 20 032.00 | 35 564.00 | 55 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 730.00 | 13 580.00 | 150.00 | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 746.00 | 76 182.00 | 35 564.00 | 111 746.00 |