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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 222.00 | 69 012.00 | 29 210.00 | 98 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 119.00 | 75 818.00 | 69 301.00 | 145 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 104.00 | 161 443.00 | 208 661.00 | 370 104.00 |
BT Marchandises | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 362.00 | 161 443.00 | 289 919.00 | 451 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 366.00 | 151 590.00 | | 161 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | 9 776.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 190 321.00 | 172 366.00 | | 190 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 55 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 769.00 | 162.00 | | 35 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 2 013.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 12 582.00 | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | 41 554.00 | | 52 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 599.00 | 111 746.00 | | 99 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 919.00 | 284 112.00 | | 289 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 313.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 139.00 | 490 765.00 | | 546 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 184.00 | 480 989.00 | | 528 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955.00 | 9 776.00 | | 17 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 129.00 | 21 313.00 | | 140 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 458.00 | 21 313.00 | | 138 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 768.00 | 20 236.00 | 15 533.00 | 35 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177.00 | 11 027.00 | 150.00 | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 599.00 | 84 066.00 | 15 533.00 | 99 599.00 |