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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 946.00 | 238 819.00 | 1 127.00 | 239 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 946.00 | 238 819.00 | 1 127.00 | 239 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
072 Créances – Autres | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
084 Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
110 Total général Actif | 253 885.00 | 238 819.00 | 15 066.00 | 253 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
252 Charges sociales | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 750.00 | | | 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 742.00 | | | 742.00 |